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广东凌霄泵业股份有限公司关于公司及子使用闲置自有资金购买理财

来源:http://www.fsjiabu.com 编辑:博天堂官网 时间:2018/10/05

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年4月19日,公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币65,000万元(含65,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过。详细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月14日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站()、巨潮资讯网()上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-45)以及《2017年年度股东大会议决议公告》(2018-67)。

  2018年5月23日,公司全资子公司阳春市汇成机电有限公司(以下简称“子公司/汇成机电”)使用闲置自有资金人民币300万元向中国工商银行阳春红旗支行(简称“工商银行”)购买了名为“中国工商银行保本‘随心e’二号法人拓户理财产品”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年9月19日。

  2018年9月21日,公司使用闲置自有资金人民币11,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称“中国银行”)购买了名为“中银平稳—智荟系列18278-11”的非保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年12月19日。

  公司子公司汇成机电于2018年9月20日将上述人民币300万元的理财产品予以赎回,本金300万元及相应收益3.452055万元已于2018年9月20日全部收回。

  7、产品投资对象:(1)货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等;(2)固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。(3)符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准。(4)监管部门认可的其他金融投资工具。

  9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、其他风险。

  基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

  尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

  1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,一个诞生于食堂奇丑无比的招聘网,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

  截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币51,200万元(不含本次赎回的300万元/含本次购买的11,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

  公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司拟使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的闲置募集资金购买保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2018年4月23日、2018年6月14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站()、巨潮资讯网()上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-46)、《2017年年度股东大会议决议公告》(2018-67)。

  2018年6月19日,公司使用闲置 募集资金人民币8,000万元向招商银行广州分行中环广场支行(以下简称“招商银行”)购买了名为“招商银行结构性存款”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年9月21日。

  公司于2018年9月21日将上述人民币8,000万元的“招商银行结构性存款”理财产品予以赎回,本金8,000万元及相应收益87.355616万元已于2018年9月21日全部收回。

  截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币23,000万元(不含本次赎回的8,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

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